MCI Capital

---

Historia

Historia MCI Capital jest bogata w kluczowe wydarzenia oraz inwestycje, które kształtowały jego rozwój na przestrzeni lat.

• w 2010 roku nastąpiło utworzenie Internet Ventures we współpracy z KFK, co doprowadziło do uruchomienia MCI.ImmoVentures,
• w tym samym roku zrealizowano IPO ABC Data,
• w 2014 roku MCI zainwestowało w Netia S.A., a także rozpoczął proces pre-IPO/IPO dla Private Equity Managers S.A.,
• w roku 2015 miało miejsce IPO Private Equity Managers S.A. na giełdzie.

Działalność

MCI Capital SA jest funduszem typu Private Equity, który koncentruje się na inwestycjach związanych z procesami transformacji cyfrowej. Jego misją jest wspieranie rozwoju czystych modeli internetowych, co oznacza skupienie się na tzw. pure players, firmach, które przenoszą swoje działania z tradycyjnego biznesu do cyfrowej gospodarki, jak również inwestycje w przedsiębiorstwa związane z rozwojem infrastruktury internetowej.

W zakresie swoich działań MCI realizuje inwestycje na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw, takich jak early stage, growth stage oraz expansion/buyout, z uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz wybranych regionów Europy Zachodniej. Na dzień 31 sierpnia 2021 roku wartość aktywów zarządzanych przez fundusz wynosiła około 2,7 miliarda złotych, a grupa zrealizowała łącznie 104 projekty inwestycyjne, wykonując ponad 68 pełnych wyjść.

W analizowanym okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 marca 2021 roku, MCI wykazał stopę zwrotu netto na poziomie 27 procent, co plasuje fundusz w czołówce europejskich inwestorów typu private equity. MCI Capital SA jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Strategia inwestycyjna MCI opiera się na trzech kluczowych filarach, które napędzają jego rozwój:

1. Inwestycje w tzw. digital disruption: Fundusz koncentruje się na czystych modelach internetowych oraz prognozuje największe wzrosty w obszarach takich jak media cyfrowe, e-commerce, marketplace’y, Fintech, Internet rzeczy, oprogramowanie jako usługa, chmura obliczeniowa, mobilny internet oraz rozrywka cyfrowa.
2. Inwestycje w tzw. digital ecosystem: Działalność funduszu obejmuje inwestycje w firmy zajmujące się rozwojem infrastruktury internetowej, w tym telekomunikację oraz centra danych.
3. Inwestycje w tzw. digital adaptation: MCI wspiera inwestycyjnie przedsiębiorstwa, które, po osiągnięciu wysokiej pozycji w tradycyjnej gospodarce, pragną wejść na rynki europejskie i globalne za pośrednictwem Internetu.

Wybrane dane finansowe

Kwoty wyrażone w tys. PLN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Własny kapitał	154.600	207.958	266.021	498.158	525.980	572.146	763.402	1.032.404	1.154.617	1.042.665	1.049.970	1.187.911	1.271.174	1.387.411
Zysk (strata) netto	80.386	21.551	44.358	156.080	18.679	41.572	186.178	352.281	121.463	(82.243)	84.020	137.544	113.388	126.683
Łączne aktywa	236.488	300.013	333.679	634.960	640.629	779.603	940.188	1.223.455	1.397.711	1.340.871	1.321.402	1.368.257	1.526.958	1.695.352

Fundusze

MCI.EuroVentures FIZ 1.0

Rodzaj funduszu	captive
Obszary inwestycyjne	Software As a Service (SaaS), E-commerce/Marketplace, Fintech i Insurtech, podmioty prowadzące transformację cyfrową w tych dziedzinach.
Strategia inwestycyjna	wzrost, ekspansja
Kwota inwestycji	3–30 mln euro
Aktywa pod zarządzaniem	1,65 mld zł

Fundusz MCI.EuroVentures FIZ 1.0 działa jako fundusz typu captive, skoncentrowany na inwestycjach w różnorodne obszary, szczególnie w sektory takie jak Software As a Service (SaaS), e-commerce/marketplace, a także fintech i insurtech. Przyjmuje strategie związane z wzrostem oraz ekspansją, co oznacza, że jest ukierunkowany na inwestowanie w rozwijające się podmioty. Wartości inwestycji wahają się od 3 do 30 milionów euro, a aktywa pod zarządzaniem osiągają 1,65 miliarda złotych.

MCI.TechVentures FIZ 1.0

Rodzaj funduszu	captive
Zakres inwestycji	marketplace, fintech/insurtech, SaaS, sztuczna inteligencja
Plan inwestycyjny	wzrost, ekspansja
Kwota inwestycji	1,5–25 mln euro
Środki pod zarządzaniem	786,3 mln zł

MCI.TechVentures FIZ 1.0, również fundusz captive, inwestuje w rozwój innowacyjnych firm w obszarach takich jak marketplace, fintech/insurtech, a także sztuczna inteligencja. Jego strategia inwestycyjna podobnie koncentruje się na wzroście i ekspansji. W ramach tego funduszu kwoty inwestycji wynoszą od 1,5 do 25 milionów euro, a środki pod zarządzaniem sięgają 786,3 miliona złotych.

Helix Ventures Partners FIZ

Rodzaj funduszu	zaangażowanie
obszary inwestycyjne	chmura obliczeniowa, Internet, oprogramowanie, technologie mobilne oraz bezprzewodowe (B2B)
strategia inwestycyjna	start-up, wczesna faza
kwota inwestycji	maksymalnie 1,5 mln euro
aktywa zarządzane	1,1 mln zł

Helix Ventures Partners FIZ jest funduszem zaangażowanym, dedykowanym do inwestowania w szybko rozwijające się sektory, takie jak chmura obliczeniowa, internet oraz nowoczesne technologie oparte na mobilności. Skupia się głównie na start-upach oraz przedsięwzięciach wczesnej fazy, oferując inwestycje maksymalnie do 1,5 miliona euro. Aktywa zarządzane przez ten fundusz osiągają wartość 1,1 miliona złotych, co świadczy o jego aktywności na rynku.

Internet Ventures FIZ

Rodzaj funduszu	zaangażowanie
obszary inwestycyjne	media cyfrowe, Internet, oprogramowanie, technologie mobilne i bezprzewodowe (B2C), chmura obliczeniowa, big data, platformy gier i rozrywki online, e-reklama oraz m-reklama
strategia inwestycyjna	wczesne etapy, rozwój
kwota inwestycji	maksymalnie 1,5 mln euro
aktywa pod zarządzaniem	40,78 mln zł

Internet Ventures FIZ operuje na zasadzie zaangażowania, inwestując w różnorodne obszary związane z mediami cyfrowymi, oprogramowaniem, a także mobilnymi i bezprzewodowymi technologiami skierowanymi do konsumentów (B2C). Ten fundusz preferuje inwestycje w wczesnych etapach oraz w okresie rozwoju, oferując maksymalne kwoty inwestycji wynoszące 1,5 miliona euro. Jego aktywa pod zarządzaniem wynoszą 40,78 miliona złotych, co pokazuje jego dynamiczną pozycję na rynku.

---

Oceń: MCI Capital

---