MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

---

Historia

Początkowe etapy działalności spółki sięgają października 2009 roku, gdy w Agencji Rozwoju Przemysłu zrodził się koncept utworzenia funduszu inwestycyjnego. W zamyśle fundusz ten miał zajmować się aktywnym zarządzaniem określonymi kategoriami spółek z portfela ARP SA, w tym firmami związanymi z sektorem stoczniowym oraz nieruchomościami. Głównym celem przeniesienia akcji lub udziałów wybranych spółek z portfela ARP SA do funduszu inwestycyjnego było zwiększenie wartości zainwestowanych aktywów.

Od 2010 roku MS TFI funkcjonuje na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie ze statutowymi zapisami, główną domeną działalności spółki jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

W 2014 roku MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zostało włączone do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, co nastąpiło w ramach pierwszego etapu konsolidacji sektora.

Działalność

W myśl zapisów w statucie spółki, działalność MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych skupia się na tworzeniu oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Do głównych zadań towarzystwa należy także pośrednictwo w sprzedaży oraz odkupie jednostek uczestnictwa, reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, co wpisuje się w kod PKD 66 30 Z. Aktualnie, MS TFI zarządza jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który ma nazwę MARS FIZ i oznaczony jest identyfikatorem PLFIZ000514. Warto również wspomnieć, że do sierpnia 2020 roku towarzystwo było odpowiedzialne za zarządzanie funduszem otwartym, jakim był MS Parasolowy FIO o identyfikatorze RFI 1459. Fundusz ten posiadał wyodrębnione subfundusze, takie jak: MS Stabilnego Dochodu FIO, MS Obligacji FIO oraz MS Akcji FIO.

Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

MARS FIZ zarządza portfelem składników aktywów z różnych branż, w tym głównie z sektora remontu oraz budowy statków, budowy konstrukcji stalowych przeznaczonych dla przemysłu offshore oil and gas oraz energii wiatrowej. Fundusz inwestuje także w spółki, które posiadają nieruchomości oraz prowadzą przedsięwzięcia deweloperskie. Największym uczestnikiem MARS FIZ jest PGZ SA. Aktywa funduszu są poddawane kwartalnej wycenie, która jest dokonywana przez depozytariusza. Na dzień 20 grudnia 2017 roku, wartość netto aktywów funduszu wyniosła około 1,1 miliarda złotych.

W roku 2019 MARS FIZ zarządzał portfelem akcji oraz udziałów dziesięciu spółek niepublicznych. Całkowita wartość kapitału, który został wpłacony do funduszu, wyniosła także około 1,1 miliarda złotych.

MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty powstał 30 grudnia 2016 roku na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, które miało miejsce 6 października 2016 roku. Głównym celem działalności Funduszu było lokowanie środków finansowych poprzez publiczne proponowanie nabycia Jednostek Uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe, zgodnie z Ustawą i Statutem. Inwestycyjnym celem Subfunduszu MS Płynnościowy była ochrona rzeczywistej wartości aktywów, Subfundusz MS Obligacji miał na celu generowanie przychodów z lokat netto, podczas gdy Subfundusz MS Akcji dążył do wzrostu wartości aktywów funduszu wynikającego ze zwiększenia wartości lokat.

---

Oceń: MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

---